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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2022-06-27     1.61251.0528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款370.51175.245,148.026,604.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.051.223.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.0318.52290.22611.18
  清算备付金16.1362.611,345.671,799.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.014.570.085.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,618.022,233.5067,083.9455,443.20
负债
  应付基金管理费1.631.0633.0225.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.268.266.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.7519.9347.67112.03
  其他应付款项4.508.1916.508.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.087.310.399.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.008.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.4536.81105.87169.71
  基金单位总额2,012.771,303.6147,679.0947,652.05
  未分配净收益1,577.80893.0819,298.977,621.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,590.572,196.6966,978.0655,273.50
  负债及持有人权益合计3,618.022,233.5067,083.9455,443.20