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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2023-05-31     1.5104-0.2641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款466.79286.52370.51175.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.060.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.491.0318.52
  清算备付金26.4116.3916.1362.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.150.651.014.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,450.963,383.183,618.022,233.50
负债
  应付基金管理费2.291.591.631.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.400.410.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.7519.93
  其他应付款项8.019.224.508.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.021.8518.087.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.2613.1227.4536.81
  基金单位总额3,735.592,073.562,012.771,303.61
  未分配净收益1,701.111,296.491,577.80893.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,436.703,370.053,590.572,196.69
  负债及持有人权益合计5,450.963,383.183,618.022,233.50