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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2020-11-25     1.3320-1.9435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,604.642,398.13283.2074.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.961.120.050.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金611.1817.480.471.15
  清算备付金1,799.581,049.513.0824.88
  应收股票清算款0.000.000.00200.17
  新股申购款5.851.030.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,443.2046,435.831,124.28958.53
负债
  应付基金管理费25.7522.930.850.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.445.730.130.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0132.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.03162.641.524.66
  其他应付款项8.234.503.2914.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.093.280.430.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.150.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169.71199.1539.0820.28
  基金单位总额47,652.0547,724.771,278.401,306.12
  未分配净收益7,621.45-1,488.08-193.20-367.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,273.5046,236.691,085.20938.25
  负债及持有人权益合计55,443.2046,435.831,124.28958.53