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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)

2021-12-03     1.78280.6095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.245,148.026,604.642,398.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.051.223.961.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.52290.22611.1817.48
  清算备付金62.611,345.671,799.581,049.51
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.570.085.851.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,233.5067,083.9455,443.2046,435.83
负债
  应付基金管理费1.0633.0225.7522.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.268.266.445.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9347.67112.03162.64
  其他应付款项8.1916.508.234.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.310.399.093.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.008.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.81105.87169.71199.15
  基金单位总额1,303.6147,679.0947,652.0547,724.77
  未分配净收益893.0819,298.977,621.45-1,488.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,196.6966,978.0655,273.5046,236.69
  负债及持有人权益合计2,233.5067,083.9455,443.2046,435.83