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鑫元欣享混合C(005263)

2023-01-20     1.72080.0407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款771.171,718.76796.39712.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.369.176.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.222.526.405.00
  清算备付金5.0713.8711.8310.75
  应收股票清算款0.000.000.00286.49
  新股申购款57.79122.5194.775.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,564.009,982.114,933.9010,362.51
负债
  应付基金管理费6.346.403.586.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.200.671.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0081.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.889.094.89
  其他应付款项18.6813.907.5013.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.2614.1865.442.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.7840.9786.43110.68
  基金单位总额6,075.475,497.142,810.467,142.97
  未分配净收益4,439.754,444.002,037.023,108.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,515.229,941.144,847.4810,251.83
  负债及持有人权益合计10,564.009,982.114,933.9010,362.51