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博时厚泽回报混合A(005265)

2020-07-03     1.50240.7713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,175.451,117.541,272.652,318.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.220.280.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.444.333.2021.49
  清算备付金1.5214.980.007.13
  应收股票清算款510.450.000.000.09
  新股申购款63.532.870.9414.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,404.2419,044.7319,882.2733,060.83
负债
  应付基金管理费17.0823.3426.1141.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.853.894.356.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.7710.104.2717.39
  其他应付款项18.5428.5936.0018.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款605.123.4813.6316.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.0772.4187.28104.84
  基金单位总额10,758.5019,789.4924,236.5533,233.10
  未分配净收益1,995.67-817.17-4,441.55-277.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,754.1618,972.3219,794.9932,955.99
  负债及持有人权益合计13,404.2419,044.7319,882.2733,060.83