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博时厚泽回报混合A(005265)

2025-10-10     1.8953-1.7827%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,556.402,913.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.000.00988.271,096.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.317.01
  清算备付金0.000.00298.10196.43
  应收股票清算款0.000.00147.37108.87
  新股申购款0.000.000.730.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.000.0015,769.3117,542.86
负债
  应付基金管理费0.000.0015.6917.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.002.612.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00127.1356.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.0025.9441.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.008.8027.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.000.00184.15150.47
  基金单位总额0.000.0010,661.3211,514.14
  未分配净收益0.000.004,923.845,878.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.000.0015,585.1617,392.39
  负债及持有人权益合计0.000.0015,769.3117,542.86