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博时厚泽回报混合C(005266)

2022-07-01     1.92280.1719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,698.931,805.66662.37813.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.220.140.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.856.873.772.44
  清算备付金0.006.2814.822.20
  应收股票清算款92.61127.4498.92152.87
  新股申购款310.22128.2226.0423.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,931.5223,837.4310,148.1912,931.92
负债
  应付基金管理费28.4225.3013.8415.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.744.222.312.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.680.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.1623.4216.836.66
  其他应付款项16.0610.2516.099.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.78247.6565.80107.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.58313.56117.01143.77
  基金单位总额11,284.8812,527.276,802.068,767.74
  未分配净收益13,451.0610,996.603,229.124,020.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,735.9423,523.8810,031.1812,788.15
  负债及持有人权益合计24,931.5223,837.4310,148.1912,931.92