行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时厚泽回报混合C(005266)

2024-03-27     1.4296-0.9080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本369.870.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,492.465,869.677,966.422,698.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.367.219.717.85
  清算备付金216.9360.5922.880.00
  应收股票清算款21.270.00130.4292.61
  新股申购款2.1621.16149.53310.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,798.9325,697.0526,929.6224,931.52
负债
  应付基金管理费26.7732.1628.9728.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.465.364.834.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00196.54130.9938.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.16
  其他应付款项53.7340.1932.6716.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.6071.97505.2580.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106.95352.36706.90195.58
  基金单位总额12,527.9414,585.8113,340.2111,284.88
  未分配净收益9,164.0510,758.8812,882.5113,451.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,691.9925,344.6926,222.7224,735.94
  负债及持有人权益合计21,798.9325,697.0526,929.6224,931.52