行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实价值精选股票(005267)

2024-06-21     2.0671-0.4575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,921.3149,192.4843,806.1741,322.65
  应收股利176.643,242.72182.165,732.37
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.595.00200.3919.35
  清算备付金100.49118.058.2055.85
  应收股票清算款0.000.004,786.946.28
  新股申购款218.16101.79253.52512.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值423,454.31479,155.28496,291.34515,364.97
负债
  应付基金管理费425.47578.69633.44630.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.9196.45105.57105.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.0744.5582.1980.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款527.623,021.5116,129.001,265.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,100.083,741.2216,950.202,081.31
  基金单位总额235,513.00247,477.44246,575.39259,226.11
  未分配净收益186,841.23227,936.63232,765.75254,057.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,354.23475,414.06479,341.15513,283.65
  负债及持有人权益合计423,454.31479,155.28496,291.34515,364.97