2.2058% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43,806.17 | 41,322.65 | 42,143.48 | 66,646.05 |
| 应收股利 | 182.16 | 5,732.37 | 0.00 | 1,022.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 84.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 200.39 | 19.35 | 71.48 | 173.85 |
| 清算备付金 | 8.20 | 55.85 | 9.79 | 11,182.03 |
| 应收股票清算款 | 4,786.94 | 6.28 | 7.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 253.52 | 512.84 | 0.00 | 5,836.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 496,291.34 | 515,364.97 | 651,588.88 | 913,172.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 633.44 | 630.60 | 872.42 | 1,115.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 105.57 | 105.10 | 145.40 | 185.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 119.23 | 149.45 |
| 其他应付款项 | 82.19 | 80.04 | 26.00 | 19.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16,129.00 | 1,265.57 | 0.00 | 4,007.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,950.20 | 2,081.31 | 1,164.48 | 5,477.93 |
| 基金单位总额 | 246,575.39 | 259,226.11 | 305,532.87 | 404,411.60 |
| 未分配净收益 | 232,765.75 | 254,057.55 | 344,891.53 | 503,282.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 479,341.15 | 513,283.65 | 650,424.40 | 907,694.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 496,291.34 | 515,364.97 | 651,588.88 | 913,172.29 |