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嘉实价值精选股票(005267)

2024-03-28     1.88370.8405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,192.4843,806.1741,322.6542,143.48
  应收股利3,242.72182.165,732.370.00
  利息合计0.000.000.005.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.00200.3919.3571.48
  清算备付金118.058.2055.859.79
  应收股票清算款0.004,786.946.287.45
  新股申购款101.79253.52512.840.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值479,155.28496,291.34515,364.97651,588.88
负债
  应付基金管理费578.69633.44630.60872.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.45105.57105.10145.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.001.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00119.23
  其他应付款项44.5582.1980.0426.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,021.5116,129.001,265.570.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,741.2216,950.202,081.311,164.48
  基金单位总额247,477.44246,575.39259,226.11305,532.87
  未分配净收益227,936.63232,765.75254,057.55344,891.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值475,414.06479,341.15513,283.65650,424.40
  负债及持有人权益合计479,155.28496,291.34515,364.97651,588.88