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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2022-01-19     0.99460.5866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00120.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款334.01575.58744.13976.15
  应收股利61.903.1086.610.45
  利息合计0.040.070.110.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.8018.880.0033.24
  清算备付金48.470.488.895.24
  应收股票清算款62.6148.57153.74522.27
  新股申购款2.660.061.320.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,609.867,357.376,665.877,734.64
负债
  应付基金管理费5.818.728.249.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.451.371.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00120.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.063.645.326.06
  其他应付款项6.6413.546.9618.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款159.9053.4991.5186.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.37200.83113.41123.07
  基金单位总额4,029.637,677.337,426.198,218.23
  未分配净收益404.86-520.80-873.72-606.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,434.497,156.546,552.477,611.57
  负债及持有人权益合计4,609.867,357.376,665.877,734.64