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太平改革红利精选混合(005270)

2022-08-12     1.3832-0.2740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,144.703,600.903,731.612,303.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.781.000.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4012.7414.2113.98
  清算备付金48.9148.7347.7949.42
  应收股票清算款0.00337.600.0016.41
  新股申购款1.060.320.382.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,700.1323,554.5023,571.3714,449.05
负债
  应付基金管理费28.4928.8028.7916.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.754.804.802.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0099.85231.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3218.2723.4418.95
  其他应付款项15.6026.4318.008.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.330.049.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.1778.63174.92288.38
  基金单位总额13,865.1313,885.3513,882.9310,777.00
  未分配净收益7,767.849,590.519,513.533,383.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,632.9623,475.8623,396.4614,160.67
  负债及持有人权益合计21,700.1323,554.5023,571.3714,449.05