行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平改革红利精选混合(005270)

2024-02-28     1.1258-3.4560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,564.653,009.592,095.742,144.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.187.237.0911.40
  清算备付金26.1343.6212.9848.91
  应收股票清算款0.000.00179.390.00
  新股申购款118.830.011.161.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,501.7219,045.9219,796.3621,700.13
负债
  应付基金管理费26.2424.0622.5828.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.374.013.764.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款598.240.0042.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.32
  其他应付款项32.8436.2927.1115.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.160.050.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额661.7264.5396.0367.17
  基金单位总额15,318.1313,868.7913,868.0713,865.13
  未分配净收益6,521.885,112.605,832.257,767.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,840.0118,981.3919,700.3221,632.96
  负债及持有人权益合计22,501.7219,045.9219,796.3621,700.13