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安信恒利增强债券A(005271) - 搜狐基金
安信恒利增强债券A(005271)
2025-07-09
1.1087
-0.0721%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.39 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.52 | 6.78 | 102.59 | 1.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.22 |
清算备付金 | 5.23 | 4.04 | 1.56 | 7.56 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
新股申购款 | 1,257.62 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,788.74 | 1,227.48 | 1,233.42 | 5,065.49 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.30 | 0.65 | 0.25 | 0.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.37 | 0.18 | 0.07 | 0.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 410.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.67 | 96.92 | 1.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.84 | 1.28 | 1.86 | 1.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 0.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 412.90 | 103.28 | 99.36 | 4.65 |
基金单位总额 | 4,908.59 | 1,063.80 | 1,086.40 | 4,667.00 |
未分配净收益 | 467.25 | 60.40 | 47.66 | 393.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,375.84 | 1,124.20 | 1,134.06 | 5,060.84 |
负债及持有人权益合计 | 5,788.74 | 1,227.48 | 1,233.42 | 5,065.49 |