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安信恒利增强债券A(005271)

2021-10-19     1.12870.3914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.5759.5237.7521.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.167.684.4215.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.070.240.48
  清算备付金2.270.541.682.24
  应收股票清算款1.510.0013.682.97
  新股申购款0.070.410.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208.34449.50343.02826.44
负债
  应付基金管理费0.120.260.210.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.070.060.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.782.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.250.050.12
  其他应付款项0.981.501.702.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.526.4911.360.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.5111.1613.393.24
  基金单位总额178.60395.66310.39774.46
  未分配净收益16.2442.6819.2548.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194.84438.34329.63823.20
  负债及持有人权益合计208.34449.50343.02826.44