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安信恒利增强债券A(005271)

2025-07-09     1.1087-0.0721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,863.39
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.526.78102.591.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.220.150.22
  清算备付金5.234.041.567.56
  应收股票清算款0.000.000.001.12
  新股申购款1,257.620.000.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.450.000.000.00
  基金资产总值5,788.741,227.481,233.425,065.49
负债
  应付基金管理费1.300.650.250.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.180.070.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款410.02100.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.6796.921.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.841.281.861.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.270.210.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额412.90103.2899.364.65
  基金单位总额4,908.591,063.801,086.404,667.00
  未分配净收益467.2560.4047.66393.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,375.841,124.201,134.065,060.84
  负债及持有人权益合计5,788.741,227.481,233.425,065.49