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安信恒利增强债券C(005272)

2021-04-20     1.09410.0732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.5237.7521.87101.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.684.4215.4466.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.240.480.94
  清算备付金0.541.682.2411.63
  应收股票清算款0.0013.682.970.07
  新股申购款0.410.000.000.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值449.50343.02826.445,055.21
负债
  应付基金管理费0.260.210.712.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.060.200.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.250.050.120.99
  其他应付款项1.501.702.005.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.4911.360.080.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.1613.393.2410.92
  基金单位总额395.66310.39774.464,892.38
  未分配净收益42.6819.2548.75151.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值438.34329.63823.205,044.29
  负债及持有人权益合计449.50343.02826.445,055.21