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安信恒利增强债券C(005272)

2022-05-27     1.12340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4.0013.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.0820.5759.5237.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.482.167.684.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.100.070.24
  清算备付金2.952.270.541.68
  应收股票清算款1.311.510.0013.68
  新股申购款0.290.070.410.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值417.91208.34449.50343.02
负债
  应付基金管理费0.230.120.260.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.030.070.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.3011.782.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.060.250.05
  其他应付款项1.280.981.501.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.030.526.4911.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.0713.5111.1613.39
  基金单位总额338.50178.60395.66310.39
  未分配净收益56.3416.2442.6819.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值394.84194.84438.34329.63
  负债及持有人权益合计417.91208.34449.50343.02