资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10.08 | 20.57 | 59.52 | 37.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.48 | 2.16 | 7.68 | 4.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.24 |
清算备付金 | 2.95 | 2.27 | 0.54 | 1.68 |
应收股票清算款 | 1.31 | 1.51 | 0.00 | 13.68 |
新股申购款 | 0.29 | 0.07 | 0.41 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 417.91 | 208.34 | 449.50 | 343.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.23 | 0.12 | 0.26 | 0.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.30 | 11.78 | 2.57 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0.05 |
其他应付款项 | 1.28 | 0.98 | 1.50 | 1.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.03 | 0.52 | 6.49 | 11.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23.07 | 13.51 | 11.16 | 13.39 |
基金单位总额 | 338.50 | 178.60 | 395.66 | 310.39 |
未分配净收益 | 56.34 | 16.24 | 42.68 | 19.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 394.84 | 194.84 | 438.34 | 329.63 |
负债及持有人权益合计 | 417.91 | 208.34 | 449.50 | 343.02 |