0.0657% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,974.08 | 5,577.09 | 1,221.29 | 4,864.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 266.56 | 118.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.95 | 63.73 | 73.67 | 14.12 |
| 清算备付金 | 1,919.38 | 3,640.63 | 4,452.45 | 1,662.47 |
| 应收股票清算款 | 5,793.43 | 0.00 | 564.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.35 | 63.62 | 56.74 | 129.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,127.38 | 159,118.52 | 151,483.36 | 70,263.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.12 | 65.89 | 67.51 | 29.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.18 | 18.83 | 19.29 | 8.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 240.00 | 39,000.00 | 34,600.00 | 15,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 247.14 | 3,847.46 | 336.19 | 2,377.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 343.06 | 88.35 |
| 其他应付款项 | 251.07 | 326.25 | 19.66 | 9.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -15.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,318.40 | 324.01 | 628.70 | 1,654.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.94 | 1.01 | 0.73 | 0.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,171.39 | 43,598.65 | 36,019.12 | 19,675.47 |
| 基金单位总额 | 77,169.77 | 72,005.53 | 70,187.36 | 34,278.05 |
| 未分配净收益 | 38,786.22 | 43,514.34 | 45,276.88 | 16,309.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,955.98 | 115,519.87 | 115,464.24 | 50,587.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,127.38 | 159,118.52 | 151,483.36 | 70,263.28 |