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华商可转债债券A(005273)

2021-07-29     1.59291.3166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.54257.18302.10134.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计74.2645.3829.7659.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.509.6211.0213.75
  清算备付金547.26499.34736.60934.62
  应收股票清算款106.0599.550.00354.51
  新股申购款10.326.94293.994.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,835.7016,735.9614,989.5125,999.45
负债
  应付基金管理费11.277.157.7612.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.222.042.223.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,400.004,300.003,700.005,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.56156.33157.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.0619.1738.4331.22
  其他应付款项18.888.9918.0112.70
  应付利息-2.110.00-0.320.00
  应付赎回款1,342.94112.2439.727.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.110.130.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,842.014,608.863,967.405,674.23
  基金单位总额13,250.3810,940.0910,249.9021,833.46
  未分配净收益4,743.311,187.01772.22-1,508.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,993.7012,127.1011,022.1120,325.22
  负债及持有人权益合计24,835.7016,735.9614,989.5125,999.45