-0.2403% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | -1.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,199.51 | 18,760.58 | 9,400.67 | 2,974.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.65 | 20.89 | 67.99 | 63.95 |
| 清算备付金 | 8,403.30 | 2,811.90 | 1,390.31 | 1,919.38 |
| 应收股票清算款 | 499.63 | 2,034.45 | 0.00 | 5,793.43 |
| 新股申购款 | 1,055.51 | 3.84 | 6.46 | 6.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 389,380.68 | 108,769.32 | 100,617.65 | 122,127.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 163.70 | 46.42 | 56.00 | 74.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.77 | 13.26 | 16.00 | 21.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 93,600.00 | 24,896.37 | 0.00 | 240.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,024.89 | 7,787.70 | 8,338.92 | 247.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 270.10 | 72.09 | 201.39 | 251.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,179.93 | 83.85 | 119.77 | 5,318.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.26 | 0.40 | 0.09 | 0.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101,322.99 | 32,909.65 | 8,743.71 | 6,171.39 |
| 基金单位总额 | 183,093.55 | 50,505.17 | 60,941.62 | 77,169.77 |
| 未分配净收益 | 104,964.13 | 25,354.50 | 30,932.32 | 38,786.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 288,057.69 | 75,859.67 | 91,873.94 | 115,955.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 389,380.68 | 108,769.32 | 100,617.65 | 122,127.38 |