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中银景福回报混合(005274)

2021-07-28     1.33860.0224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,600.004,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款619.88352.60649.55637.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计733.5644.17294.99263.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.968.9412.8716.44
  清算备付金336.7831.78388.16515.74
  应收股票清算款370.22103.031,032.530.00
  新股申购款10.4447.706.571.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,165.459,987.6236,316.6129,127.87
负债
  应付基金管理费75.648.3624.7016.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.912.096.184.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.000.005,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00199.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.636.0315.9317.12
  其他应付款项18.2420.9818.5913.23
  应付利息0.000.000.001.59
  应付赎回款145.4484.61678.40289.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.961.141.122.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额590.83123.20944.185,744.40
  基金单位总额86,724.358,502.0731,890.7321,898.82
  未分配净收益24,850.261,362.343,481.701,484.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,574.629,864.4135,372.4323,383.47
  负债及持有人权益合计112,165.459,987.6236,316.6129,127.87