-0.5879% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 973.18 | 918.69 | 619.88 | 352.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 831.84 | 925.78 | 733.56 | 44.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.98 | 16.53 | 10.96 | 8.94 |
| 清算备付金 | 526.33 | 312.15 | 336.78 | 31.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 831.42 | 370.22 | 103.03 |
| 新股申购款 | 310.85 | 17.98 | 10.44 | 47.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,950.97 | 66,734.26 | 112,165.45 | 9,987.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.82 | 44.26 | 75.64 | 8.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.96 | 11.07 | 18.91 | 2.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 91.16 | 602.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.74 | 31.24 | 30.63 | 6.03 |
| 其他应付款项 | 6.02 | 9.51 | 18.24 | 20.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 137.89 | 118.86 | 145.44 | 84.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.93 | 0.72 | 1.96 | 1.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 369.52 | 818.36 | 590.83 | 123.20 |
| 基金单位总额 | 89,154.08 | 49,178.74 | 86,724.35 | 8,502.07 |
| 未分配净收益 | 33,427.37 | 16,737.16 | 24,850.26 | 1,362.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,581.45 | 65,915.89 | 111,574.62 | 9,864.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,950.97 | 66,734.26 | 112,165.45 | 9,987.62 |