0.0224% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 619.88 | 352.60 | 649.55 | 637.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 733.56 | 44.17 | 294.99 | 263.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.96 | 8.94 | 12.87 | 16.44 |
| 清算备付金 | 336.78 | 31.78 | 388.16 | 515.74 |
| 应收股票清算款 | 370.22 | 103.03 | 1,032.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.44 | 47.70 | 6.57 | 1.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,165.45 | 9,987.62 | 36,316.61 | 29,127.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.64 | 8.36 | 24.70 | 16.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.91 | 2.09 | 6.18 | 4.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 199.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.63 | 6.03 | 15.93 | 17.12 |
| 其他应付款项 | 18.24 | 20.98 | 18.59 | 13.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| 应付赎回款 | 145.44 | 84.61 | 678.40 | 289.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.96 | 1.14 | 1.12 | 2.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 590.83 | 123.20 | 944.18 | 5,744.40 |
| 基金单位总额 | 86,724.35 | 8,502.07 | 31,890.73 | 21,898.82 |
| 未分配净收益 | 24,850.26 | 1,362.34 | 3,481.70 | 1,484.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,574.62 | 9,864.41 | 35,372.43 | 23,383.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,165.45 | 9,987.62 | 36,316.61 | 29,127.87 |