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中银景福回报混合A(005274)

2022-05-24     1.3021-0.5879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,750.000.000.003,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款973.18918.69619.88352.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计831.84925.78733.5644.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9816.5310.968.94
  清算备付金526.33312.15336.7831.78
  应收股票清算款0.00831.42370.22103.03
  新股申购款310.8517.9810.4447.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,950.9766,734.26112,165.459,987.62
负债
  应付基金管理费63.8244.2675.648.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9611.0718.912.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款91.16602.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.7431.2430.636.03
  其他应付款项6.029.5118.2420.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款137.89118.86145.4484.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.930.721.961.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额369.52818.36590.83123.20
  基金单位总额89,154.0849,178.7486,724.358,502.07
  未分配净收益33,427.3716,737.1624,850.261,362.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,581.4565,915.89111,574.629,864.41
  负债及持有人权益合计122,950.9766,734.26112,165.459,987.62