-1.3273% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63,499.08 | 11,954.05 | 10,761.40 | 26,672.18 |
| 应收股利 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.17 | 3.37 | 2.37 | 6.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,507.80 | 73.63 | 58.55 | 73.35 |
| 清算备付金 | 3,580.54 | 662.63 | 266.11 | 3,493.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 148.04 |
| 新股申购款 | 16,140.73 | 196.15 | 5.96 | 15.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 465,282.21 | 154,011.97 | 156,025.32 | 163,913.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 466.46 | 188.64 | 183.81 | 215.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.74 | 31.44 | 30.63 | 35.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,035.71 | 1,213.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 152.06 | 90.27 | 164.03 | 169.48 |
| 其他应付款项 | 14.58 | 22.71 | 17.28 | 27.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,081.54 | 400.38 | 326.41 | 210.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,847.14 | 1,949.99 | 724.86 | 661.97 |
| 基金单位总额 | 256,884.14 | 119,296.87 | 152,078.18 | 205,691.26 |
| 未分配净收益 | 199,550.94 | 32,765.11 | 3,222.28 | -42,439.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 456,435.08 | 152,061.98 | 155,300.45 | 163,251.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 465,282.21 | 154,011.97 | 156,025.32 | 163,913.63 |