行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2021-01-19     2.2971-1.3273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63,499.0811,954.0510,761.4026,672.18
  应收股利7.680.000.000.00
  利息合计7.173.372.376.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,507.8073.6358.5573.35
  清算备付金3,580.54662.63266.113,493.96
  应收股票清算款0.000.002.64148.04
  新股申购款16,140.73196.155.9615.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值465,282.21154,011.97156,025.32163,913.63
负债
  应付基金管理费466.46188.64183.81215.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.7431.4430.6335.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,035.711,213.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金152.0690.27164.03169.48
  其他应付款项14.5822.7117.2827.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,081.54400.38326.41210.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,847.141,949.99724.86661.97
  基金单位总额256,884.14119,296.87152,078.18205,691.26
  未分配净收益199,550.9432,765.113,222.28-42,439.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值456,435.08152,061.98155,300.45163,251.66
  负债及持有人权益合计465,282.21154,011.97156,025.32163,913.63