1.3743% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,954.05 | 10,761.40 | 26,672.18 | 56,506.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.67 |
| 利息合计 | 3.37 | 2.37 | 6.01 | 12.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.63 | 58.55 | 73.35 | 39.04 |
| 清算备付金 | 662.63 | 266.11 | 3,493.96 | 4,396.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.64 | 148.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 196.15 | 5.96 | 15.82 | 116.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154,011.97 | 156,025.32 | 163,913.63 | 229,644.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 188.64 | 183.81 | 215.49 | 279.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.44 | 30.63 | 35.92 | 46.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,213.96 | 0.00 | 0.00 | 8,213.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 90.27 | 164.03 | 169.48 | 279.34 |
| 其他应付款项 | 22.71 | 17.28 | 27.39 | 9.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 400.38 | 326.41 | 210.18 | 200.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,949.99 | 724.86 | 661.97 | 9,033.37 |
| 基金单位总额 | 119,296.87 | 152,078.18 | 205,691.26 | 224,179.85 |
| 未分配净收益 | 32,765.11 | 3,222.28 | -42,439.61 | -3,569.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,061.98 | 155,300.45 | 163,251.66 | 220,610.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,011.97 | 156,025.32 | 163,913.63 | 229,644.10 |