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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)

2024-06-21     1.2442-0.5674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,393.167,967.0417,421.0423,007.10
  应收股利0.00198.710.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.2263.0873.71113.80
  清算备付金230.031,223.79530.142,333.78
  应收股票清算款1,793.030.002,777.9913,644.58
  新股申购款54.0657.0287.99322.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,463.44267,867.19279,280.77370,081.21
负债
  应付基金管理费188.33322.49361.56425.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3953.7560.2670.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款545.022,245.710.0013,368.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项141.29310.18260.01254.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.92104.79425.21412.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,058.463,090.971,167.9714,601.39
  基金单位总额154,673.90186,961.51190,432.85200,623.10
  未分配净收益32,731.0877,814.7187,679.96154,856.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值187,404.98264,776.22278,112.81355,479.83
  负债及持有人权益合计188,463.44267,867.19279,280.77370,081.21