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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)

2021-11-26     2.11270.2848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108,182.4059,164.0963,499.0811,954.05
  应收股利0.000.007.680.00
  利息合计12.567.707.173.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金294.13825.341,507.8073.63
  清算备付金25,274.637,022.823,580.54662.63
  应收股票清算款0.007,785.880.000.00
  新股申购款1,104.601,770.1316,140.73196.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值973,737.64913,870.90465,282.21154,011.97
负债
  应付基金管理费1,171.411,101.79466.46188.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费195.23183.6377.7431.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,608.618,384.384,035.711,213.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金459.67463.25152.0690.27
  其他应付款项40.7736.9114.5822.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,536.609,439.824,081.54400.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,138.7519,735.558,847.141,949.99
  基金单位总额394,458.99412,743.62256,884.14119,296.87
  未分配净收益561,139.91481,391.73199,550.9432,765.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值955,598.89894,135.35456,435.08152,061.98
  负债及持有人权益合计973,737.64913,870.90465,282.21154,011.97