行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通融丰定开债券(005277)

2025-06-30     1.0670-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0055.91772.6733.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.180.000.45
  清算备付金0.0038.970.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00243,207.91205,362.78228,770.18
负债
  应付基金管理费0.0049.9252.0950.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0016.6417.3616.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0039,345.080.0024,549.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0014.6822.4113.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0039,426.3291.8624,630.22
  基金单位总额0.00194,980.79197,095.77198,095.90
  未分配净收益0.008,800.808,175.156,044.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00203,781.59205,270.91204,139.95
  负债及持有人权益合计0.00243,207.91205,362.78228,770.18