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海富通融丰定开债券(005277)

2021-06-11     1.02190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,922.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.23183.19281.5493.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,793.193,585.943,206.022,811.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.853.374.090.00
  清算备付金601.90479.01205.045.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值206,074.02261,954.32204,376.08142,513.54
负债
  应付基金管理费52.1350.5151.8926.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.3816.8417.308.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0056,794.880.0036,008.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.402.994.531.37
  其他应付款项18.5021.9520.009.85
  应付利息0.004.150.0010.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.148.357.511.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.5456,902.04101.2236,066.65
  基金单位总额198,095.53198,095.53198,095.53100,219.54
  未分配净收益7,881.956,956.756,179.346,227.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,977.48205,052.28204,274.87106,446.88
  负债及持有人权益合计206,074.02261,954.32204,376.08142,513.54