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安信阿尔法定开混合A(005280)

2024-06-18     1.19360.0335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本260.00546.891,487.41990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款344.1460.80178.57175.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金469.92429.71289.24315.88
  清算备付金362.74215.96324.77849.80
  应收股票清算款0.000.0057.60234.57
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,735.355,371.875,219.858,283.42
负债
  应付基金管理费4.474.324.429.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.891.081.102.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款260.007.8172.32229.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.3820.7229.4230.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.901.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额287.6235.84107.73271.83
  基金单位总额4,649.094,498.674,359.166,693.91
  未分配净收益798.65837.37752.971,317.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,447.735,336.035,112.128,011.59
  负债及持有人权益合计5,735.355,371.875,219.858,283.42