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安信阿尔法定开混合A(005280)

2022-12-05     1.19110.4131%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本990.001,000.007,600.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.84740.33967.502,788.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0026.64154.45113.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金315.881,850.743,877.044,097.77
  清算备付金849.801,039.071,823.272,086.98
  应收股票清算款234.570.00154.2121.32
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,283.4223,102.4865,624.4852,572.65
负债
  应付基金管理费9.0329.5153.9782.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.267.3813.499.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款229.03358.6592.721,613.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00126.87168.6741.99
  其他应付款项30.3017.008.4316.00
  应付利息0.000.000.001.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额271.83544.94349.993,975.51
  基金单位总额6,693.9118,537.9553,859.7440,764.17
  未分配净收益1,317.684,019.5911,414.757,832.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,011.5922,557.5465,274.4948,597.14
  负债及持有人权益合计8,283.4223,102.4865,624.4852,572.65