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中科沃土转型升级混合(005281)

2021-05-14     1.26310.7257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00160.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.72311.30347.93407.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.140.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.542.732.926.77
  清算备付金2.812.87522.1574.09
  应收股票清算款148.390.00241.10100.22
  新股申购款5.69117.140.440.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,696.662,737.615,990.836,510.73
负债
  应付基金管理费2.093.057.178.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.511.201.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.13239.968.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.821.4411.437.84
  其他应付款项12.0823.0830.2124.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款177.18216.9748.9112.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.52246.18338.8862.85
  基金单位总额1,132.152,080.586,134.897,963.32
  未分配净收益370.99410.85-482.93-1,515.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,503.142,491.435,651.966,447.89
  负债及持有人权益合计1,696.662,737.615,990.836,510.73