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中科沃土转型升级混合(005281)

2022-11-25     1.0261-0.3012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.00230.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款565.24194.19118.72139.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00-0.150.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.082.450.670.54
  清算备付金7.2811.669.222.81
  应收股票清算款0.00254.8175.58148.39
  新股申购款0.5623.554.605.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值960.731,855.261,465.221,696.66
负债
  应付基金管理费1.111.811.402.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.300.230.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.63254.4453.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.422.681.82
  其他应付款项5.793.021.5212.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.3230.5472.62177.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.03301.52131.92193.52
  基金单位总额869.081,397.701,015.081,132.15
  未分配净收益31.61156.04318.22370.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值900.701,553.741,333.301,503.14
  负债及持有人权益合计960.731,855.261,465.221,696.66