0.6495% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,100.00 | -1.72 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,760.58 | 9,400.67 | 2,974.08 | 5,577.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.89 | 67.99 | 63.95 | 63.73 |
| 清算备付金 | 2,811.90 | 1,390.31 | 1,919.38 | 3,640.63 |
| 应收股票清算款 | 2,034.45 | 0.00 | 5,793.43 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.84 | 6.46 | 6.35 | 63.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,769.32 | 100,617.65 | 122,127.38 | 159,118.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.42 | 56.00 | 74.12 | 65.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.26 | 16.00 | 21.18 | 18.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,896.37 | 0.00 | 240.00 | 39,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,787.70 | 8,338.92 | 247.14 | 3,847.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.09 | 201.39 | 251.07 | 326.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.85 | 119.77 | 5,318.40 | 324.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.40 | 0.09 | 0.94 | 1.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,909.65 | 8,743.71 | 6,171.39 | 43,598.65 |
| 基金单位总额 | 50,505.17 | 60,941.62 | 77,169.77 | 72,005.53 |
| 未分配净收益 | 25,354.50 | 30,932.32 | 38,786.22 | 43,514.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,859.67 | 91,873.94 | 115,955.98 | 115,519.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,769.32 | 100,617.65 | 122,127.38 | 159,118.52 |