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华商可转债债券C(005284)

2021-01-22     1.4427-0.0069%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款257.18302.10134.21171.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.3829.7659.0965.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6211.0213.755.30
  清算备付金499.34736.60934.62638.77
  应收股票清算款99.550.00354.51206.68
  新股申购款6.94293.994.820.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,735.9614,989.5125,999.4521,588.73
负债
  应付基金管理费7.157.7612.979.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.042.223.712.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,300.003,700.005,600.005,460.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款156.33157.730.00106.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.1738.4331.2212.96
  其他应付款项8.9918.0112.7036.60
  应付利息0.00-0.320.00-1.46
  应付赎回款112.2439.727.281.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.130.110.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,608.863,967.405,674.235,634.57
  基金单位总额10,940.0910,249.9021,833.4618,992.50
  未分配净收益1,187.01772.22-1,508.24-3,038.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,127.1011,022.1120,325.2215,954.16
  负债及持有人权益合计16,735.9614,989.5125,999.4521,588.73