-1.2933% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,291.54 | 4,083.79 | 2,826.23 | 7,960.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 184.66 | 111.97 | 79.11 | 130.79 |
| 清算备付金 | 11,751.66 | 7,995.31 | 5,093.92 | 6,983.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,365.78 | 2,824.52 | 4,014.45 |
| 新股申购款 | 5,233.99 | 223.51 | 3.81 | 305.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 586,866.05 | 287,605.75 | 188,076.13 | 289,856.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 214.37 | 119.00 | 81.48 | 127.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.25 | 34.00 | 23.28 | 36.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 141,300.00 | 70,781.14 | 48,500.00 | 68,995.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,036.63 | 1,915.20 | 1,110.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 215.21 | 160.00 | 89.85 | 269.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,720.18 | 355.17 | 2,524.36 | 2,115.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.31 | 4.20 | 4.39 | 3.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 153,596.21 | 73,395.84 | 52,352.07 | 71,569.97 |
| 基金单位总额 | 156,410.39 | 108,839.38 | 83,995.39 | 143,222.05 |
| 未分配净收益 | 276,859.45 | 105,370.54 | 51,728.68 | 75,064.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 433,269.84 | 214,209.92 | 135,724.06 | 218,287.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 586,866.05 | 287,605.75 | 188,076.13 | 289,856.98 |