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华商可转债债券C(005284)

2024-04-24     1.56130.1604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,100.00-1.720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,760.589,400.672,974.085,577.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.8967.9963.9563.73
  清算备付金2,811.901,390.311,919.383,640.63
  应收股票清算款2,034.450.005,793.430.00
  新股申购款3.846.466.3563.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,769.32100,617.65122,127.38159,118.52
负债
  应付基金管理费46.4256.0074.1265.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2616.0021.1818.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,896.370.00240.0039,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,787.708,338.92247.143,847.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项72.09201.39251.07326.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.85119.775,318.40324.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.090.941.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,909.658,743.716,171.3943,598.65
  基金单位总额50,505.1760,941.6277,169.7772,005.53
  未分配净收益25,354.5030,932.3238,786.2243,514.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,859.6791,873.94115,955.98115,519.87
  负债及持有人权益合计108,769.32100,617.65122,127.38159,118.52