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海富通创业板增强A(005288)

2024-12-06     1.25871.3201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211.651,114.8876.48126.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.5122.851.581.67
  清算备付金294.23718.0623.6525.02
  应收股票清算款57.89127.7040.8020.87
  新股申购款8.3950.4330.406.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,191.3975,907.8010,817.029,382.55
负债
  应付基金管理费44.48101.9110.349.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.4116.981.721.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.4273.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项77.19208.2021.2439.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.37293.4415.288.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.23705.5750.5961.05
  基金单位总额42,574.7865,675.466,529.645,918.32
  未分配净收益1,441.399,526.774,236.793,403.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,016.1775,202.2310,766.439,321.50
  负债及持有人权益合计44,191.3975,907.8010,817.029,382.55