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海富通创业板增强A(005288) - 搜狐基金
海富通创业板增强A(005288)
2024-12-06
1.25871.3201%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 211.65 | 1,114.88 | 76.48 | 126.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.51 | 22.85 | 1.58 | 1.67 |
清算备付金 | 294.23 | 718.06 | 23.65 | 25.02 |
应收股票清算款 | 57.89 | 127.70 | 40.80 | 20.87 |
新股申购款 | 8.39 | 50.43 | 30.40 | 6.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,191.39 | 75,907.80 | 10,817.02 | 9,382.55 |
负债 |
应付基金管理费 | 44.48 | 101.91 | 10.34 | 9.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.41 | 16.98 | 1.72 | 1.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 37.42 | 73.71 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 77.19 | 208.20 | 21.24 | 39.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.37 | 293.44 | 15.28 | 8.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 175.23 | 705.57 | 50.59 | 61.05 |
基金单位总额 | 42,574.78 | 65,675.46 | 6,529.64 | 5,918.32 |
未分配净收益 | 1,441.39 | 9,526.77 | 4,236.79 | 3,403.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,016.17 | 75,202.23 | 10,766.43 | 9,321.50 |
负债及持有人权益合计 | 44,191.39 | 75,907.80 | 10,817.02 | 9,382.55 |