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前海开源弘泽债券A(005301)

2022-08-15     1.65910.0362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-08-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.0412.9937.522,587.04
  应收股利0.003.670.000.00
  利息合计25.5216.0015.235.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.350.362.50
  清算备付金2.480.330.000.00
  应收股票清算款9.980.0020.0031.12
  新股申购款0.132.700.234.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,563.071,733.701,978.393,658.04
负债
  应付基金管理费0.780.851.002.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.140.170.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.0020.0060.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.410.220.000.38
  其他应付款项3.451.9417.0015.54
  应付利息-0.010.000.010.00
  应付赎回款0.000.4112.8372.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.1623.9691.4691.13
  基金单位总额849.13957.211,072.271,927.16
  未分配净收益678.78752.53814.671,639.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,527.911,709.741,886.943,566.92
  负债及持有人权益合计1,563.071,733.701,978.393,658.04