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前海开源弘泽债券A(005301)

2021-07-26     1.7909-0.2229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-08-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.522,587.043,989.66574.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.235.020.750.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.362.503.475.66
  清算备付金0.000.000.0013.57
  应收股票清算款20.0031.120.00180.64
  新股申购款0.234.3810.094.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,978.393,658.045,367.309,349.67
负债
  应付基金管理费1.002.252.744.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.370.460.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.380.264.93
  其他应付款项17.0015.5412.689.28
  应付利息0.010.000.000.00
  应付赎回款12.8372.2983.73265.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.4691.13100.17285.52
  基金单位总额1,072.271,927.162,947.655,275.99
  未分配净收益814.671,639.762,319.473,788.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,886.943,566.925,267.129,064.15
  负债及持有人权益合计1,978.393,658.045,367.309,349.67