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前海开源弘泽债券C(005302)

2020-09-21     1.82450.0055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,989.66574.741,045.81425.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.750.280.381.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.475.664.802.93
  清算备付金0.0013.570.0036.81
  应收股票清算款0.00180.640.0049.77
  新股申购款10.094.79563.460.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,367.309,349.6711,791.895,153.80
负债
  应付基金管理费2.744.694.002.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.780.670.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00404.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.264.935.554.75
  其他应付款项12.689.285.819.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.73265.38205.94131.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.17285.52626.88148.07
  基金单位总额2,947.655,275.997,126.874,415.59
  未分配净收益2,319.473,788.164,038.14590.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,267.129,064.1511,165.015,005.73
  负债及持有人权益合计5,367.309,349.6711,791.895,153.80