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前海开源景鑫混合C(005302)

2020-08-13     1.8288-0.1474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款574.741,045.81425.5611.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.381.481.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.664.802.930.01
  清算备付金13.570.0036.810.94
  应收股票清算款180.640.0049.771.04
  新股申购款4.79563.460.270.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,349.6711,791.895,153.80150.37
负债
  应付基金管理费4.694.002.300.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.670.380.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00404.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.935.554.750.00
  其他应付款项9.285.819.276.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款265.38205.94131.061.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285.52626.88148.078.57
  基金单位总额5,275.997,126.874,415.59135.67
  未分配净收益3,788.164,038.14590.146.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,064.1511,165.015,005.73141.80
  负债及持有人权益合计9,349.6711,791.895,153.80150.37