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长信合利混合C(005306)

2023-03-24     1.0103-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本894.60910.000.0013,590.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.53108.15827.02986.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00484.31947.56737.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6613.2516.5710.91
  清算备付金322.15551.75752.08386.50
  应收股票清算款67.50990.78400.8235.92
  新股申购款0.050.001.006,822.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,204.3657,963.5187,138.5089,075.57
负债
  应付基金管理费8.5148.2575.3468.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.709.6515.0713.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.89852.260.00950.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0024.6927.6519.01
  其他应付款项19.1517.909.3517.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0010.654.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.440.820.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.34953.53143.491,083.77
  基金单位总额6,271.9641,565.0363,706.0064,877.63
  未分配净收益1,824.0615,444.9423,289.0123,114.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,096.0257,009.9886,995.0187,991.80
  负债及持有人权益合计8,204.3657,963.5187,138.5089,075.57