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长信合利混合C(005306)

2021-06-21     1.3443-0.1930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本13,590.0311,850.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款986.321,700.27773.21
  应收股利0.000.000.00
  利息合计737.52436.19188.68
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.919.687.18
  清算备付金386.50758.3523.86
  应收股票清算款35.920.000.00
  新股申购款6,822.880.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值89,075.5767,689.1921,614.06
负债
  应付基金管理费68.0544.5919.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.618.923.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款950.061,316.54160.43
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金19.0177.0532.58
  其他应付款项17.908.8614.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.020.020.04
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.860.270.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,083.771,462.49231.85
  基金单位总额64,877.6357,728.7620,072.91
  未分配净收益23,114.178,497.951,309.31
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值87,991.8066,226.7121,382.22
  负债及持有人权益合计89,075.5767,689.1921,614.06