资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 894.60 | 910.00 | 0.00 | 13,590.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 61.53 | 108.15 | 827.02 | 986.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 484.31 | 947.56 | 737.52 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.66 | 13.25 | 16.57 | 10.91 |
清算备付金 | 322.15 | 551.75 | 752.08 | 386.50 |
应收股票清算款 | 67.50 | 990.78 | 400.82 | 35.92 |
新股申购款 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 6,822.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,204.36 | 57,963.51 | 87,138.50 | 89,075.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.51 | 48.25 | 75.34 | 68.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.70 | 9.65 | 15.07 | 13.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 78.89 | 852.26 | 0.00 | 950.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 24.69 | 27.65 | 19.01 |
其他应付款项 | 19.15 | 17.90 | 9.35 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 4.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 0.44 | 0.82 | 0.86 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 108.34 | 953.53 | 143.49 | 1,083.77 |
基金单位总额 | 6,271.96 | 41,565.03 | 63,706.00 | 64,877.63 |
未分配净收益 | 1,824.06 | 15,444.94 | 23,289.01 | 23,114.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,096.02 | 57,009.98 | 86,995.01 | 87,991.80 |
负债及持有人权益合计 | 8,204.36 | 57,963.51 | 87,138.50 | 89,075.57 |