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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

2023-01-20     1.1245-0.0444%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134,971.7751,570.2615,376.59181,904.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0072,189.9081,759.7763,141.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.060.000.001.09
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,224,817.304,345,309.564,264,571.864,175,486.65
负债
  应付基金管理费1,041.021,102.731,049.361,054.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费347.01367.58349.79351.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.940.262.55
  其他应付款项13.8622.8011.3122.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金93.9182.70102.5483.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,495.791,576.741,513.251,514.83
  基金单位总额3,792,200.093,792,200.113,792,201.153,792,200.79
  未分配净收益431,121.42551,532.71470,857.45381,771.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,223,321.514,343,732.824,263,058.614,173,971.82
  负债及持有人权益合计4,224,817.304,345,309.564,264,571.864,175,486.65