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广发电子信息传媒股票A(005310) - 搜狐基金
广发电子信息传媒股票A(005310)
2025-05-12
2.0650
1.2652%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 35,848.63 | 29,879.58 | 49,987.28 | 48,032.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 114.83 | 107.90 | 193.06 | 75.16 |
清算备付金 | 1,682.43 | 975.56 | 1,568.51 | 2,287.99 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,398.55 | 0.00 |
新股申购款 | 5,613.76 | 50.14 | 249.79 | 17,573.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 429,129.70 | 388,977.70 | 476,091.13 | 505,637.28 |
负债 |
应付基金管理费 | 451.89 | 387.76 | 483.74 | 521.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 75.32 | 64.63 | 80.62 | 86.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,348.93 | 2,154.72 | 8,930.67 | 8,087.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 539.18 | 651.72 | 617.36 | 1,070.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,245.08 | 1,469.47 | 5,296.74 | 8,518.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,739.36 | 4,794.02 | 15,516.18 | 18,374.30 |
基金单位总额 | 194,252.74 | 206,368.62 | 220,658.73 | 188,699.01 |
未分配净收益 | 227,137.60 | 177,815.06 | 239,916.22 | 298,563.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 421,390.34 | 384,183.68 | 460,574.95 | 487,262.97 |
负债及持有人权益合计 | 429,129.70 | 388,977.70 | 476,091.13 | 505,637.28 |