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广发电子信息传媒股票A(005310)

2021-12-03     2.29580.6974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,284.995,209.644,719.07733.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.500.370.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7219.9010.661.51
  清算备付金91.8097.9173.286.01
  应收股票清算款971.950.000.00149.84
  新股申购款53.80196.12919.1238.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,335.3733,615.2537,593.136,509.45
负债
  应付基金管理费39.4840.6837.427.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.586.786.241.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,349.482,017.6360.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.3445.0136.243.97
  其他应付款项9.7616.826.846.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款901.49603.26844.72341.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,009.102,062.182,949.08421.82
  基金单位总额16,090.2817,717.5521,047.465,374.32
  未分配净收益16,235.9913,835.5213,596.59713.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,326.2731,553.0734,644.056,087.63
  负债及持有人权益合计33,335.3733,615.2537,593.136,509.45