资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,319.45 | 4,998.46 | 3,284.99 | 5,209.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.78 | 0.40 | 0.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.44 | 19.29 | 13.72 | 19.90 |
清算备付金 | 69.87 | 218.46 | 91.80 | 97.91 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 971.95 | 0.00 |
新股申购款 | 54.93 | 55.50 | 53.80 | 196.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,668.71 | 42,093.15 | 33,335.37 | 33,615.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 23.76 | 49.53 | 39.48 | 40.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.96 | 8.26 | 6.58 | 6.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 500.16 | 1,787.64 | 0.00 | 1,349.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 85.78 | 50.34 | 45.01 |
其他应付款项 | 57.91 | 15.94 | 9.76 | 16.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 253.63 | 223.34 | 901.49 | 603.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 840.06 | 2,174.48 | 1,009.10 | 2,062.18 |
基金单位总额 | 11,313.99 | 17,742.36 | 16,090.28 | 17,717.55 |
未分配净收益 | 8,514.66 | 22,176.31 | 16,235.99 | 13,835.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,828.65 | 39,918.67 | 32,326.27 | 31,553.07 |
负债及持有人权益合计 | 20,668.71 | 42,093.15 | 33,335.37 | 33,615.25 |