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广发电子信息传媒股票A(005310)

2023-03-20     2.0576-0.9388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,319.454,998.463,284.995,209.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.780.400.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4419.2913.7219.90
  清算备付金69.87218.4691.8097.91
  应收股票清算款0.000.00971.950.00
  新股申购款54.9355.5053.80196.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,668.7142,093.1533,335.3733,615.25
负债
  应付基金管理费23.7649.5339.4840.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.968.266.586.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.161,787.640.001,349.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0085.7850.3445.01
  其他应付款项57.9115.949.7616.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.63223.34901.49603.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额840.062,174.481,009.102,062.18
  基金单位总额11,313.9917,742.3616,090.2817,717.55
  未分配净收益8,514.6622,176.3116,235.9913,835.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,828.6539,918.6732,326.2731,553.07
  负债及持有人权益合计20,668.7142,093.1533,335.3733,615.25