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广发电子信息传媒股票A(005310)

2025-05-12     2.06501.2652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,848.6329,879.5849,987.2848,032.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金114.83107.90193.0675.16
  清算备付金1,682.43975.561,568.512,287.99
  应收股票清算款0.000.008,398.550.00
  新股申购款5,613.7650.14249.7917,573.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值429,129.70388,977.70476,091.13505,637.28
负债
  应付基金管理费451.89387.76483.74521.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.3264.6380.6286.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,348.932,154.728,930.678,087.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项539.18651.72617.361,070.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,245.081,469.475,296.748,518.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,739.364,794.0215,516.1818,374.30
  基金单位总额194,252.74206,368.62220,658.73188,699.01
  未分配净收益227,137.60177,815.06239,916.22298,563.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值421,390.34384,183.68460,574.95487,262.97
  负债及持有人权益合计429,129.70388,977.70476,091.13505,637.28