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万家经济新动能混合A(005311)

2020-12-01     2.15791.4241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,311.00805.7197.8989.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计99.744.540.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金194.861.390.650.09
  清算备付金1,339.1433.771.121.49
  应收股票清算款2.080.000.000.00
  新股申购款11,870.01249.6130.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值454,492.338,028.22604.95276.08
负债
  应付基金管理费549.366.260.710.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费91.561.040.120.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,297.54280.740.007.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金430.4912.901.640.40
  其他应付款项17.882.482.463.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17,548.7167.633.740.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,040.64371.838.8712.73
  基金单位总额200,152.025,661.86556.99280.30
  未分配净收益233,299.681,994.5339.09-16.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值433,451.697,656.39596.08263.36
  负债及持有人权益合计454,492.338,028.22604.95276.08