1.4241% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,311.00 | 805.71 | 97.89 | 89.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 99.74 | 4.54 | 0.02 | 0.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 194.86 | 1.39 | 0.65 | 0.09 |
| 清算备付金 | 1,339.14 | 33.77 | 1.12 | 1.49 |
| 应收股票清算款 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,870.01 | 249.61 | 30.04 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 454,492.33 | 8,028.22 | 604.95 | 276.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 549.36 | 6.26 | 0.71 | 0.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 91.56 | 1.04 | 0.12 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,297.54 | 280.74 | 0.00 | 7.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 430.49 | 12.90 | 1.64 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 17.88 | 2.48 | 2.46 | 3.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,548.71 | 67.63 | 3.74 | 0.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,040.64 | 371.83 | 8.87 | 12.73 |
| 基金单位总额 | 200,152.02 | 5,661.86 | 556.99 | 280.30 |
| 未分配净收益 | 233,299.68 | 1,994.53 | 39.09 | -16.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 433,451.69 | 7,656.39 | 596.08 | 263.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 454,492.33 | 8,028.22 | 604.95 | 276.08 |