行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家中证1000指数C(005314)

2021-04-16     1.02531.0845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.27140.753,885.09108.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.630.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.975.060.71
  清算备付金4.846.6080.9311.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.003.396.2613.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,829.712,418.276,225.471,624.34
负债
  应付基金管理费1.561.8911.131.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.382.230.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.016.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.163.1852.913.84
  其他应付款项4.127.6210.624.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.924.103,741.0333.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.1817.493,827.9443.63
  基金单位总额1,325.731,913.732,268.501,363.26
  未分配净收益492.80487.05129.03217.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,818.532,400.782,397.531,580.70
  负债及持有人权益合计1,829.712,418.276,225.471,624.34