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万家中证1000指数C(005314)

2021-02-25     0.9798-0.3154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.753,885.09108.60103.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.630.030.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.975.060.710.00
  清算备付金6.6080.9311.950.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.396.2613.670.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,418.276,225.471,624.341,002.85
负债
  应付基金管理费1.8911.131.340.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.382.230.270.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.016.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.1852.913.840.90
  其他应付款项7.6210.624.653.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.103,741.0333.430.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.493,827.9443.635.55
  基金单位总额1,913.732,268.501,363.261,051.51
  未分配净收益487.05129.03217.44-54.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,400.782,397.531,580.70997.30
  负债及持有人权益合计2,418.276,225.471,624.341,002.85