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泰达宏利交利债券A(005315)

2023-02-03     1.01870.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.42300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.47178.2756.4110.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,716.272,237.051,953.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.970.000.00
  清算备付金342.83205.55390.591,868.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,190.47136,905.80112,567.96139,835.94
负债
  应付基金管理费26.4527.8226.6627.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.829.278.899.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,403.6327,174.964,500.0032,301.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00156.600.487.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.890.130.36
  其他应付款项12.3622.9011.7921.00
  应付利息0.002.980.007.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.874.646.075.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,458.1327,400.064,554.0132,380.23
  基金单位总额102,772.26102,772.26102,772.27102,772.06
  未分配净收益4,960.086,733.485,241.684,683.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,732.34109,505.74108,013.94107,455.71
  负债及持有人权益合计122,190.47136,905.80112,567.96139,835.94