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中银证券汇宇债券(005321)

2023-05-26     1.07140.0747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,737.6432,086.4914,219.098,293.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0027,208.7816,538.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.190.000.89
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,183,101.971,166,446.261,155,199.371,126,574.54
负债
  应付基金管理费300.61287.50292.98277.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.2095.8397.6692.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.160.42
  其他应付款项22.9111.6522.8011.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.013.927.4012.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额426.74398.90421.00393.58
  基金单位总额1,101,007.971,101,008.001,101,008.051,101,008.28
  未分配净收益81,667.2665,039.3653,770.3225,172.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,182,675.241,166,047.361,154,778.371,126,180.97
  负债及持有人权益合计1,183,101.971,166,446.261,155,199.371,126,574.54