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中银证券汇宇债券(005321)

2022-05-20     1.0580-0.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,219.098,293.1273,062.088,408.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27,208.7816,538.7320,652.6029,544.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.896.002.40
  清算备付金0.000.000.0055.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.460.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,155,199.371,126,574.541,112,650.051,771,380.00
负债
  应付基金管理费292.98277.28282.96390.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.6692.4394.32130.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00184,783.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.421.142.69
  其他应付款项22.8011.3122.8011.34
  应付利息0.000.000.00155.99
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.4012.1423.1065.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额421.00393.58424.34185,539.54
  基金单位总额1,101,008.051,101,008.281,101,009.351,500,999.95
  未分配净收益53,770.3225,172.6911,216.3684,840.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,154,778.371,126,180.971,112,225.711,585,840.46
  负债及持有人权益合计1,155,199.371,126,574.541,112,650.051,771,380.00