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中银证券汇宇定期开放债券(005321)

2024-05-24     1.11270.0360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,580.917,688.6715,737.6432,086.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.000.003.19
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,201,370.161,184,545.511,183,101.971,166,446.26
负债
  应付基金管理费304.51291.66300.61287.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费101.5097.22100.2095.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0010.5122.9111.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.261.863.013.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额427.27401.25426.74398.90
  基金单位总额1,100,007.731,100,007.851,101,007.971,101,008.00
  未分配净收益100,935.1584,136.4181,667.2665,039.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,200,942.891,184,144.261,182,675.241,166,047.36
  负债及持有人权益合计1,201,370.161,184,545.511,183,101.971,166,446.26