-0.0189% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,219.09 | 8,293.12 | 73,062.08 | 8,408.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27,208.78 | 16,538.73 | 20,652.60 | 29,544.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.89 | 6.00 | 2.40 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,155,199.37 | 1,126,574.54 | 1,112,650.05 | 1,771,380.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 292.98 | 277.28 | 282.96 | 390.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.66 | 92.43 | 94.32 | 130.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,783.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.16 | 0.42 | 1.14 | 2.69 |
| 其他应付款项 | 22.80 | 11.31 | 22.80 | 11.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.99 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.40 | 12.14 | 23.10 | 65.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 421.00 | 393.58 | 424.34 | 185,539.54 |
| 基金单位总额 | 1,101,008.05 | 1,101,008.28 | 1,101,009.35 | 1,500,999.95 |
| 未分配净收益 | 53,770.32 | 25,172.69 | 11,216.36 | 84,840.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,154,778.37 | 1,126,180.97 | 1,112,225.71 | 1,585,840.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,155,199.37 | 1,126,574.54 | 1,112,650.05 | 1,771,380.00 |