行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券汇宇定期开放债券(005321)

2025-06-13     1.10300.0363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,933.1711,547.2313,580.917,688.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.480.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,261,396.971,232,331.041,201,370.161,184,545.51
负债
  应付基金管理费319.13302.01304.51291.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.38100.67101.5097.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4910.5121.0010.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.261.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额443.99413.19427.27401.25
  基金单位总额1,100,007.551,100,007.561,100,007.731,100,007.85
  未分配净收益160,945.42131,910.29100,935.1584,136.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,260,952.981,231,917.851,200,942.891,184,144.26
  负债及持有人权益合计1,261,396.971,232,331.041,201,370.161,184,545.51