行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银丰禧定期开放债券(005322)

2022-01-14     1.10860.0993%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款421.33700.23430.34395.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,404.955,498.944,685.084,903.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.680.610.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,161.46298,486.68287,327.24287,043.60
负债
  应付基金管理费67.2467.9765.4766.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.4122.6621.8222.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,974.9729,879.4121,077.9725,547.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.541.581.501.56
  其他应付款项9.8318.909.8518.90
  应付利息2.325.761.174.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.3614.3211.4816.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,087.6730,010.5821,189.2625,677.69
  基金单位总额251,000.48250,999.90250,999.90250,999.90
  未分配净收益22,073.3117,476.1915,138.0810,366.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值273,073.79268,476.09266,137.98261,365.91
  负债及持有人权益合计298,161.46298,486.68287,327.24287,043.60