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中银丰禧定期开放债券(005322)

2024-11-08     1.12970.0709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款257.06768.20275.50439.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.183.130.940.00
  清算备付金25.600.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值449,792.64418,832.30325,307.82321,980.48
负债
  应付基金管理费104.21106.4077.6079.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.7435.4725.8726.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,319.410.0010,205.2310,007.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.1423.2212.0520.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.4510.5110.1612.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,482.95175.6110,330.8910,146.23
  基金单位总额377,819.23377,819.23286,992.81287,992.81
  未分配净收益46,490.4640,837.4527,984.1223,841.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值424,309.69418,656.69314,976.93311,834.24
  负债及持有人权益合计449,792.64418,832.30325,307.82321,980.48