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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2020-09-25     1.42320.0351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,168.411,539.331,417.691,213.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.750.320.340.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.951.922.122.16
  清算备付金0.0047.4738.1742.62
  应收股票清算款6,766.520.000.004.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,618.7817,975.8816,100.5113,249.12
负债
  应付基金管理费10.1611.8010.219.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.481.281.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.4822.9030.1015.56
  其他应付款项8.2016.509.6833.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,833.591.140.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,891.8653.8252.8958.99
  基金单位总额8,794.0216,033.7216,065.5716,161.44
  未分配净收益1,932.911,888.34-17.95-2,971.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,726.9317,922.0616,047.6213,190.13
  负债及持有人权益合计15,618.7817,975.8816,100.5113,249.12