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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2021-10-27     1.5717-0.2349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款580.662,156.433,168.411,539.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计727.24743.809.750.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.3910.890.951.92
  清算备付金35.3160.130.0047.47
  应收股票清算款230.3980.116,766.520.00
  新股申购款0.000.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,248.1977,922.6315,618.7817,975.88
负债
  应付基金管理费45.3949.3310.1611.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.676.171.271.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,400.007,501.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.0524.2038.4822.90
  其他应付款项10.3219.908.2016.50
  应付利息0.002.790.000.00
  应付赎回款0.000.004,833.591.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.784.120.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,669.207,611.634,891.8653.82
  基金单位总额46,202.7647,470.568,794.0216,033.72
  未分配净收益25,376.2322,840.441,932.911,888.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,578.9870,311.0010,726.9317,922.06
  负债及持有人权益合计88,248.1977,922.6315,618.7817,975.88