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前海开源价值策略股票(005328)

2022-01-21     1.4625-2.0757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款462.91357.94236.431,399.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.056.210.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.736.2126.3726.61
  清算备付金17.6221.51129.84522.81
  应收股票清算款282.450.00207.020.00
  新股申购款8.196.7027.952.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,801.525,644.317,788.9325,065.75
负债
  应付基金管理费6.686.839.4331.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.141.575.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00146.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.5316.2146.25191.60
  其他应付款项6.9517.0818.5027.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.1461.37173.9583.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.41102.63396.62338.76
  基金单位总额3,255.983,661.205,925.4725,554.36
  未分配净收益2,428.131,880.481,466.83-827.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,684.115,541.687,392.3024,726.99
  负债及持有人权益合计5,801.525,644.317,788.9325,065.75