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前海开源价值策略股票(005328)

2020-12-03     1.3325-0.0825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.431,399.351,740.14364.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.210.610.4252.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.3726.6115.6618.26
  清算备付金129.84522.8169.58110.79
  应收股票清算款207.020.00508.530.00
  新股申购款27.952.994.201.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,788.9325,065.7518,517.6817,769.09
负债
  应付基金管理费9.4331.5221.5623.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.575.253.593.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款146.920.00151.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.25191.6055.1330.66
  其他应付款项18.5027.0218.4535.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款173.9583.3750.859.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额396.62338.76301.08103.07
  基金单位总额5,925.4725,554.3621,649.7625,698.80
  未分配净收益1,466.83-827.37-3,433.16-8,032.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,392.3024,726.9918,216.6017,666.02
  负债及持有人权益合计7,788.9325,065.7518,517.6817,769.09