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前海开源价值策略股票(005328)

2024-07-19     0.6523-0.2294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款487.77612.14387.69405.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.234.252.883.89
  清算备付金7.9754.0432.0220.15
  应收股票清算款0.000.000.00109.66
  新股申购款1.491,078.2428.226.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,248.366,120.783,516.273,731.02
负债
  应付基金管理费4.555.444.154.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.760.910.690.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00611.9882.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.5140.0424.0024.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.2915.5820.2059.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.12673.96131.6089.15
  基金单位总额5,603.316,284.183,739.453,085.92
  未分配净收益-1,376.07-837.36-354.79555.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,227.245,446.823,384.673,641.87
  负债及持有人权益合计4,248.366,120.783,516.273,731.02