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中加颐慧定开债券A(005336)

2020-07-31     1.0212-0.0978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,240.060.0037,748.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款527.1151.5289.40266.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,818.6811,203.9312,300.868,005.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.350.00
  清算备付金0.000.0091.100.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值794,230.58881,525.01772,438.91548,859.85
负债
  应付基金管理费183.14176.88182.79124.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.0558.9660.9341.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款77,870.15164,984.9656,369.9244,010.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.476.375.113.37
  其他应付款项10.9012.6752.9028.18
  应付利息6.3679.3633.939.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金45.0526.2012.416.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,180.11165,345.4156,717.9944,225.09
  基金单位总额696,560.57696,560.57696,560.57500,999.90
  未分配净收益19,489.9019,619.0219,160.353,634.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值716,050.48716,179.60715,720.92504,634.75
  负债及持有人权益合计794,230.58881,525.01772,438.91548,859.85