行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加颐慧定开债券C(005337)

2022-08-12     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,200.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款241.32105.2548.9974.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,279.1810,166.0613,455.7710,824.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.100.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值722,680.49717,610.65866,873.78841,339.33
负债
  应付基金管理费181.56174.46179.24176.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.5258.1559.7558.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,589.9712,299.97160,799.63127,525.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.542.855.837.56
  其他应付款项23.1911.9510.9011.84
  应付利息2.182.1351.2431.75
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.0525.8837.1628.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,893.0112,575.40161,143.76127,840.28
  基金单位总额696,560.80696,560.80696,560.80696,560.57
  未分配净收益14,226.698,474.459,169.2316,938.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值710,787.49705,035.25705,730.02713,499.05
  负债及持有人权益合计722,680.49717,610.65866,873.78841,339.33