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中加颐慧定开债券C(005337)

2021-07-23     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,240.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.9974.72527.1151.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,455.7710,824.4112,818.6811,203.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值866,873.78841,339.33794,230.58881,525.01
负债
  应付基金管理费179.24176.45183.14176.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.7558.8261.0558.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款160,799.63127,525.6877,870.15164,984.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.837.563.476.37
  其他应付款项10.9011.8410.9012.67
  应付利息51.2431.756.3679.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.1628.1945.0526.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161,143.76127,840.2878,180.11165,345.41
  基金单位总额696,560.80696,560.57696,560.57696,560.57
  未分配净收益9,169.2316,938.4819,489.9019,619.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值705,730.02713,499.05716,050.48716,179.60
  负债及持有人权益合计866,873.78841,339.33794,230.58881,525.01