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中加颐慧定开债券C(005337)

2025-07-15     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.5485.57631.59139.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.010.790.000.55
  清算备付金4.750.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值733,637.92894,240.28895,483.85874,700.82
负债
  应付基金管理费179.18173.47179.37174.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.7357.8259.7958.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,702.47189,266.62190,672.54170,358.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.8118.1416.1520.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.734.608.858.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,970.92189,520.65190,936.70170,619.92
  基金单位总额609,172.53609,172.53609,172.53609,172.53
  未分配净收益93,494.4795,547.1095,374.6194,908.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值702,667.00704,719.63704,547.15704,080.90
  负债及持有人权益合计733,637.92894,240.28895,483.85874,700.82