资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 789.63 | 563.77 | 1,332.37 | 208.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.57 | 15.08 | 8.34 | 11.61 |
清算备付金 | 2,447.80 | 1,146.17 | 784.71 | 5,758.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,247.47 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 757,024.57 | 773,448.71 | 732,618.34 | 621,559.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 144.99 | 148.73 | 127.47 | 101.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 48.33 | 49.58 | 42.49 | 33.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 209,932.38 | 169,143.06 | 232,124.41 | 114,332.36 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 33.82 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.90 | 17.25 | 23.92 | 14.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 24.57 | 15.42 | 20.17 | 38.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 210,210.98 | 169,374.04 | 232,341.08 | 114,520.19 |
基金单位总额 | 539,080.51 | 589,080.52 | 492,059.17 | 492,059.17 |
未分配净收益 | 7,733.07 | 14,994.15 | 8,218.08 | 14,980.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 546,813.58 | 604,074.67 | 500,277.26 | 507,039.73 |
负债及持有人权益合计 | 757,024.57 | 773,448.71 | 732,618.34 | 621,559.92 |