行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业中证国有企业改革指数增强A(005339)

2020-09-25     1.40490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-09-142020-09-092020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款213.501,811.11116.95665.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.171.120.107.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.412.745.59
  清算备付金0.000.0016.05118.21
  应收股票清算款0.000.00120.020.00
  新股申购款0.000.000.000.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215.081,812.641,642.6310,880.80
负债
  应付基金管理费0.000.411.309.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.060.191.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.370.232.68
  其他应付款项10.3310.3012.9616.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,593.271.260.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.391,604.4615.9430.29
  基金单位总额145.68148.181,300.278,863.06
  未分配净收益59.0160.00326.421,987.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204.70208.181,626.6910,850.51
  负债及持有人权益合计215.081,812.641,642.6310,880.80