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长安裕泰混合A(005341)

2023-02-02     2.0996-0.7657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,020.271,485.772,214.63975.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.090.930.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.5912.4912.914.89
  清算备付金33.3477.1297.4134.29
  应收股票清算款62.697.34736.180.00
  新股申购款45.110.00143.2796.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,457.6325,428.2930,085.2211,949.35
负债
  应付基金管理费16.2528.5525.849.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.352.382.150.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00345.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.6033.9011.95
  其他应付款项38.8214.507.3510.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款116.460.001,625.67118.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174.2870.671,697.28498.46
  基金单位总额6,636.478,107.128,668.834,192.65
  未分配净收益10,646.8817,250.5019,719.117,258.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,283.3525,357.6228,387.9411,450.89
  负债及持有人权益合计17,457.6325,428.2930,085.2211,949.35