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长安裕泰混合A(005341)

2021-09-24     3.1673-0.8763%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00330.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,214.63975.49614.62833.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.930.380.280.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.914.896.475.28
  清算备付金97.4134.2928.7722.27
  应收股票清算款736.180.00149.8451.33
  新股申购款143.2796.1529.3197.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,085.2211,949.356,845.187,634.68
负债
  应付基金管理费25.849.936.267.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.150.830.520.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00345.80193.9129.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.9011.9548.9716.38
  其他应付款项7.3510.5119.2324.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,625.67118.64109.38135.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,697.28498.46378.70214.22
  基金单位总额8,668.834,192.653,548.905,142.77
  未分配净收益19,719.117,258.242,917.582,277.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,387.9411,450.896,466.487,420.46
  负债及持有人权益合计30,085.2211,949.356,845.187,634.68