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长安裕泰混合A(005341)

2021-01-18     2.98940.7686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款614.62833.22350.951,661.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.310.1116.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.475.2811.9254.20
  清算备付金28.7722.2718.53324.07
  应收股票清算款149.8451.3338.452.47
  新股申购款29.3197.788.560.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,845.187,634.684,179.557,916.11
负债
  应付基金管理费6.267.103.858.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.590.320.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款193.9129.360.0024.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.9716.3813.2386.06
  其他应付款项19.2324.5019.1020.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.38135.8062.310.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额378.70214.2298.88139.76
  基金单位总额3,548.905,142.773,677.459,157.74
  未分配净收益2,917.582,277.69403.21-1,381.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,466.487,420.464,080.677,776.34
  负债及持有人权益合计6,845.187,634.684,179.557,916.11