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长安裕泰混合C(005342)

2024-06-19     1.8280-0.5495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款728.521,461.772,124.181,020.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.127.59
  清算备付金0.000.000.0033.34
  应收股票清算款0.000.000.0062.69
  新股申购款3.6852.398.0245.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,595.2214,085.8012,765.6917,457.63
负债
  应付基金管理费7.9814.1414.3216.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.671.181.191.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.507.1915.0038.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.3128.3922.47116.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.9951.9053.96174.28
  基金单位总额4,557.845,562.046,602.976,636.47
  未分配净收益2,990.398,471.866,108.7710,646.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,548.2314,033.9012,711.7417,283.35
  负债及持有人权益合计7,595.2214,085.8012,765.6917,457.63