行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安裕泰混合C(005342)

2024-03-18     1.83172.1413%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,461.772,124.181,020.271,485.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.127.5912.49
  清算备付金0.000.0033.3477.12
  应收股票清算款0.000.0062.697.34
  新股申购款52.398.0245.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,085.8012,765.6917,457.6325,428.29
负债
  应付基金管理费14.1414.3216.2528.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.191.352.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.60
  其他应付款项7.1915.0038.8214.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.3922.47116.460.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.9053.96174.2870.67
  基金单位总额5,562.046,602.976,636.478,107.12
  未分配净收益8,471.866,108.7710,646.8817,250.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,033.9012,711.7417,283.3525,357.62
  负债及持有人权益合计14,085.8012,765.6917,457.6325,428.29