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长安裕泰混合C(005342)

2021-07-30     3.33670.1741%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本330.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款975.49614.62833.22350.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.280.310.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.896.475.2811.92
  清算备付金34.2928.7722.2718.53
  应收股票清算款0.00149.8451.3338.45
  新股申购款96.1529.3197.788.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,949.356,845.187,634.684,179.55
负债
  应付基金管理费9.936.267.103.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.520.590.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款345.80193.9129.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.9548.9716.3813.23
  其他应付款项10.5119.2324.5019.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.64109.38135.8062.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额498.46378.70214.2298.88
  基金单位总额4,192.653,548.905,142.773,677.45
  未分配净收益7,258.242,917.582,277.69403.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,450.896,466.487,420.464,080.67
  负债及持有人权益合计11,949.356,845.187,634.684,179.55