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长安泓润纯债债券C(005346)

2024-07-23     1.21150.0330%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,781.411,529.7780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.7072.33767.793.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.321.130.020.04
  清算备付金15,255.773,023.434.595.36
  应收股票清算款1,054.410.000.0016.01
  新股申购款860.899,266.6630.560.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值169,404.15152,176.824,826.642,949.91
负债
  应付基金管理费38.1326.410.690.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.718.800.230.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,509.800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00759.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.015.473.402.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,056.371,480.661.5834.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.8411.520.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,662.531,550.11765.8838.52
  基金单位总额114,739.05123,008.513,438.302,487.55
  未分配净收益29,002.5727,618.21622.47423.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,741.62150,626.714,060.772,911.39
  负债及持有人权益合计169,404.15152,176.824,826.642,949.91