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鹏扬景泰成长混合A(005352)

2022-12-08     2.23530.2961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,150.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.501,090.621,145.611,116.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0069.6954.8075.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.7021.7434.3717.75
  清算备付金205.70281.87255.89219.04
  应收股票清算款489.861,093.77290.760.00
  新股申购款1,009.8967.1886.18107.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,552.4578,889.9858,625.6176,844.99
负债
  应付基金管理费85.31100.4867.7380.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2216.7511.2913.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.020.00200.001,310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款986.361,434.33999.75497.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00101.3783.2193.61
  其他应付款项95.9919.558.8317.61
  应付利息0.000.000.110.39
  应付赎回款1,831.15147.57359.44399.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,219.481,827.381,733.122,415.09
  基金单位总额26,020.3526,260.5524,614.8836,318.41
  未分配净收益49,312.6250,802.0532,277.6138,111.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,332.9777,062.6056,892.4974,429.90
  负债及持有人权益合计78,552.4578,889.9858,625.6176,844.99