行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景泰成长混合A(005352)

2024-03-28     1.49730.9847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本499.89600.001,150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.68137.38538.501,090.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0069.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.2335.0031.7021.74
  清算备付金337.15383.25205.70281.87
  应收股票清算款62.6519.68489.861,093.77
  新股申购款13.7049.381,009.8967.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,136.3060,326.1678,552.4578,889.98
负债
  应付基金管理费53.9583.8485.31100.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9913.9714.2216.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00920.18200.020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.72133.13986.361,434.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00101.37
  其他应付款项109.41134.9195.9919.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.6573.941,831.15147.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.020.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额282.241,364.393,219.481,827.38
  基金单位总额23,139.5127,224.2326,020.3526,260.55
  未分配净收益20,714.5531,737.5549,312.6250,802.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,854.0658,961.7775,332.9777,062.60
  负债及持有人权益合计44,136.3060,326.1678,552.4578,889.98