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鹏扬景泰混合C(005353)

2024-09-30     1.606010.3628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00179.98499.89600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.1217.31207.68137.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4714.7628.2335.00
  清算备付金113.81138.63337.15383.25
  应收股票清算款1,599.0321.1962.6519.68
  新股申购款8.997.8613.7049.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,989.5530,203.8144,136.3060,326.16
负债
  应付基金管理费25.4629.8753.9583.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.244.988.9913.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.450.00920.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款308.1511.1378.72133.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.6167.39109.41134.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.7521.8927.6573.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.030.090.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额418.11638.05282.241,364.39
  基金单位总额18,262.7619,790.6823,139.5127,224.23
  未分配净收益6,308.679,775.0820,714.5531,737.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,571.4329,565.7643,854.0658,961.77
  负债及持有人权益合计24,989.5530,203.8144,136.3060,326.16