0.4376% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 137.38 | 538.50 | 1,090.62 | 1,145.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 69.69 | 54.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.00 | 31.70 | 21.74 | 34.37 |
| 清算备付金 | 383.25 | 205.70 | 281.87 | 255.89 |
| 应收股票清算款 | 19.68 | 489.86 | 1,093.77 | 290.76 |
| 新股申购款 | 49.38 | 1,009.89 | 67.18 | 86.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,326.16 | 78,552.45 | 78,889.98 | 58,625.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 83.84 | 85.31 | 100.48 | 67.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.97 | 14.22 | 16.75 | 11.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 920.18 | 200.02 | 0.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 133.13 | 986.36 | 1,434.33 | 999.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 101.37 | 83.21 |
| 其他应付款项 | 134.91 | 95.99 | 19.55 | 8.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 73.94 | 1,831.15 | 147.57 | 359.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,364.39 | 3,219.48 | 1,827.38 | 1,733.12 |
| 基金单位总额 | 27,224.23 | 26,020.35 | 26,260.55 | 24,614.88 |
| 未分配净收益 | 31,737.55 | 49,312.62 | 50,802.05 | 32,277.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,961.77 | 75,332.97 | 77,062.60 | 56,892.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,326.16 | 78,552.45 | 78,889.98 | 58,625.61 |