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鹏扬景泰成长混合C(005353)

2023-05-30     1.81310.4376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.001,150.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.38538.501,090.621,145.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0069.6954.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.0031.7021.7434.37
  清算备付金383.25205.70281.87255.89
  应收股票清算款19.68489.861,093.77290.76
  新股申购款49.381,009.8967.1886.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,326.1678,552.4578,889.9858,625.61
负债
  应付基金管理费83.8485.31100.4867.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9714.2216.7511.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款920.18200.020.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款133.13986.361,434.33999.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00101.3783.21
  其他应付款项134.9195.9919.558.83
  应付利息0.000.000.000.11
  应付赎回款73.941,831.15147.57359.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,364.393,219.481,827.381,733.12
  基金单位总额27,224.2326,020.3526,260.5524,614.88
  未分配净收益31,737.5549,312.6250,802.0532,277.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,961.7775,332.9777,062.6056,892.49
  负债及持有人权益合计60,326.1678,552.4578,889.9858,625.61