-2.3776% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,145.61 | 1,116.33 | 822.10 | 1,519.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 54.80 | 75.43 | 60.87 | 36.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.37 | 17.75 | 10.76 | 11.64 |
| 清算备付金 | 255.89 | 219.04 | 13.23 | 61.77 |
| 应收股票清算款 | 290.76 | 0.00 | 96.78 | 991.28 |
| 新股申购款 | 86.18 | 107.47 | 5.71 | 0.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,625.61 | 76,844.99 | 26,813.13 | 46,297.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.73 | 80.71 | 33.37 | 57.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.29 | 13.45 | 5.56 | 9.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 999.75 | 497.44 | 0.00 | 764.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 83.21 | 93.61 | 15.09 | 14.90 |
| 其他应付款项 | 8.83 | 17.61 | 8.70 | 19.51 |
| 应付利息 | 0.11 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 359.44 | 399.11 | 182.30 | 343.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,733.12 | 2,415.09 | 245.69 | 1,210.79 |
| 基金单位总额 | 24,614.88 | 36,318.41 | 21,019.34 | 41,676.69 |
| 未分配净收益 | 32,277.61 | 38,111.50 | 5,548.09 | 3,409.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,892.49 | 74,429.90 | 26,567.44 | 45,086.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,625.61 | 76,844.99 | 26,813.13 | 46,297.03 |