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鹏扬景泰成长混合C(005353)

2021-10-28     2.9234-2.3776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,145.611,116.33822.101,519.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计54.8075.4360.8736.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.3717.7510.7611.64
  清算备付金255.89219.0413.2361.77
  应收股票清算款290.760.0096.78991.28
  新股申购款86.18107.475.710.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,625.6176,844.9926,813.1346,297.03
负债
  应付基金管理费67.7380.7133.3757.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2913.455.569.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.001,310.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款999.75497.440.00764.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金83.2193.6115.0914.90
  其他应付款项8.8317.618.7019.51
  应付利息0.110.390.000.00
  应付赎回款359.44399.11182.30343.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,733.122,415.09245.691,210.79
  基金单位总额24,614.8836,318.4121,019.3441,676.69
  未分配净收益32,277.6138,111.505,548.093,409.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,892.4974,429.9026,567.4445,086.24
  负债及持有人权益合计58,625.6176,844.9926,813.1346,297.03