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鹏扬景泰混合C(005353)

2025-06-19     1.3768-0.8212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,744.760.00179.98499.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.4444.1217.31207.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.678.4714.7628.23
  清算备付金125.86113.81138.63337.15
  应收股票清算款116.971,599.0321.1962.65
  新股申购款2.558.997.8613.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,047.7724,989.5530,203.8144,136.30
负债
  应付基金管理费24.4925.4629.8753.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.084.244.988.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00500.450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.88308.1511.1378.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.4946.6167.39109.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.9731.7521.8927.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.040.030.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额221.82418.11638.05282.24
  基金单位总额14,565.6018,262.7619,790.6823,139.51
  未分配净收益7,260.366,308.679,775.0820,714.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,825.9624,571.4329,565.7643,854.06
  负债及持有人权益合计22,047.7724,989.5530,203.8144,136.30