0.6392% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77,897.66 | 26,645.82 | 25,655.77 | 16,753.24 |
| 应收股利 | 124.82 | 810.28 | 4.95 | 182.53 |
| 利息合计 | 16.99 | 6.51 | 7.33 | 3.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 734.82 | 32.71 | 1,175.48 | 78.38 |
| 清算备付金 | 1,117.69 | 65.17 | 9,071.14 | 669.85 |
| 应收股票清算款 | 3,644.21 | 36.72 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,086.86 | 5,342.24 | 10.69 | 0.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 480,412.82 | 254,284.39 | 194,432.65 | 65,879.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 215.09 | 118.71 | 84.13 | 31.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.85 | 19.78 | 14.02 | 5.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,900.64 | 2,358.67 | 14,223.02 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 154.38 | 130.09 | 135.18 | 30.00 |
| 其他应付款项 | 22.09 | 20.72 | 20.05 | 10.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 682.58 | 2,747.30 | 24.64 | 4.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,010.63 | 5,395.26 | 14,501.03 | 82.05 |
| 基金单位总额 | 290,295.83 | 182,123.91 | 155,453.44 | 63,930.93 |
| 未分配净收益 | 183,106.36 | 66,765.22 | 24,478.18 | 1,866.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 473,402.19 | 248,889.13 | 179,931.62 | 65,797.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 480,412.82 | 254,284.39 | 194,432.65 | 65,879.18 |