1.8201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107,045.58 | 212,937.11 | 77,897.66 | 26,645.82 |
| 应收股利 | 60.16 | 1,916.95 | 124.82 | 810.28 |
| 利息合计 | 23.48 | 43.94 | 16.99 | 6.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 384.39 | 223.72 | 734.82 | 32.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1,922.65 | 1,117.69 | 65.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,386.51 | 3,644.21 | 36.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 401.09 | 2,086.86 | 5,342.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 602,059.35 | 1,001,941.05 | 480,412.82 | 254,284.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 322.88 | 492.76 | 215.09 | 118.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.81 | 82.13 | 35.85 | 19.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.15 | 3,432.32 | 5,900.64 | 2,358.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 74.74 | 150.55 | 154.38 | 130.09 |
| 其他应付款项 | 76.50 | 40.13 | 22.09 | 20.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,951.61 | 10,337.95 | 682.58 | 2,747.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,493.76 | 14,566.75 | 7,010.63 | 5,395.26 |
| 基金单位总额 | 396,809.45 | 570,923.02 | 290,295.83 | 182,123.91 |
| 未分配净收益 | 182,756.14 | 416,451.29 | 183,106.36 | 66,765.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 579,565.59 | 987,374.31 | 473,402.19 | 248,889.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 602,059.35 | 1,001,941.05 | 480,412.82 | 254,284.39 |