行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2021-04-22     1.68470.6392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77,897.6626,645.8225,655.7716,753.24
  应收股利124.82810.284.95182.53
  利息合计16.996.517.333.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金734.8232.711,175.4878.38
  清算备付金1,117.6965.179,071.14669.85
  应收股票清算款3,644.2136.720.000.00
  新股申购款2,086.865,342.2410.690.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值480,412.82254,284.39194,432.6565,879.18
负债
  应付基金管理费215.09118.7184.1331.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.8519.7814.025.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,900.642,358.6714,223.020.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金154.38130.09135.1830.00
  其他应付款项22.0920.7220.0510.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款682.582,747.3024.644.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,010.635,395.2614,501.0382.05
  基金单位总额290,295.83182,123.91155,453.4463,930.93
  未分配净收益183,106.3666,765.2224,478.181,866.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值473,402.19248,889.13179,931.6265,797.14
  负债及持有人权益合计480,412.82254,284.39194,432.6565,879.18