中金金序量化成长混合C(005356)
2018-10-30
0.8134
0.7556%
| 单位：万元 | 2018-10-29 | 2018-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,450.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.11 | 178.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.43 | 30.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.72 | 3.69 |
| 清算备付金 | 270.47 | 425.40 |
| 应收股票清算款 | 0.16 | 0.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,719.95 | 14,011.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.49 | 17.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.58 | 2.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.37 | 4.15 |
| 其他应付款项 | 15.08 | 8.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.20 | 0.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.73 | 33.66 |
| 基金单位总额 | 9,499.50 | 15,622.52 |
| 未分配净收益 | -1,815.28 | -1,645.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,684.22 | 13,977.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,719.95 | 14,011.18 |
