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汇安资产轮动混合A(005360)

2024-10-11     0.9091-2.7388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.11167.99157.11223.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.230.951.112.24
  清算备付金7.255.3011.2635.23
  应收股票清算款19.880.0013.850.00
  新股申购款2.1817.211.6121.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,953.002,886.852,807.182,841.61
负债
  应付基金管理费2.092.953.634.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.490.600.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.880.000.0051.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.7711.8114.2010.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.8814.999.1953.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.2530.6327.90119.79
  基金单位总额2,239.062,666.862,638.462,645.19
  未分配净收益-333.31189.36140.8176.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,905.752,856.222,779.272,721.81
  负债及持有人权益合计1,953.002,886.852,807.182,841.61