行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融聚商定期开放债券(005361)

2021-07-30     1.01410.0592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本59,317.5960,013.9446,759.6621,877.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款879.33676.59596.95129,570.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,176.244,791.038,971.578,165.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.301.101.92
  清算备付金0.000.000.0091.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值433,056.36358,730.55420,749.19626,052.74
负债
  应付基金管理费83.4481.68102.03134.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.8127.2334.0144.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款105,057.7826,500.3720,001.3678,310.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,907.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.733.342.476.01
  其他应付款项17.439.1318.939.77
  应付利息30.261.481.6165.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105,220.4526,623.2320,160.4180,479.31
  基金单位总额325,821.65325,821.65394,723.20533,310.92
  未分配净收益2,014.266,285.675,865.5812,262.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值327,835.91332,107.32400,588.79545,573.42
  负债及持有人权益合计433,056.36358,730.55420,749.19626,052.74