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华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)

2018-08-06     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款208.70213.22175.0899.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,745.001,535.951,418.71238.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.201.282.570.26
  清算备付金341.62247.13684.4349.65
  应收股票清算款0.000.000.00425.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,324.1292,062.87109,163.1032,765.98
负债
  应付基金管理费19.9620.8720.157.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.656.966.722.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,240.5312,050.0027,104.981,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.700.000.00420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.380.020.660.17
  其他应付款项8.9518.008.154.00
  应付利息15.838.4210.741.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.527.098.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,298.5212,111.3627,159.431,634.79
  基金单位总额79,745.6179,745.6179,745.6130,750.12
  未分配净收益1,279.98205.902,258.05381.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,025.6079,951.5182,003.6631,131.19
  负债及持有人权益合计107,324.1292,062.87109,163.1032,765.98