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上投摩根丰瑞债券C(005367)

2022-01-17     1.04040.0673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款948.66817.93383.001,603.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,532.692,516.895,012.285,833.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.070.010.43
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,099.88130,437.07242,380.10228,195.22
负债
  应付基金管理费31.2745.9054.4256.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4215.3018.1418.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,999.982,999.9820,999.975,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.131.833.581.31
  其他应付款项22.4121.0010.4422.00
  应付利息0.410.501.152.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,066.633,084.5221,087.706,101.01
  基金单位总额124,671.35126,809.40216,795.50213,883.27
  未分配净收益2,361.90543.154,496.898,210.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,033.26127,352.55221,292.39222,094.21
  负债及持有人权益合计132,099.88130,437.07242,380.10228,195.22