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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)

2022-08-19     2.4336-2.7066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,753.7711,124.227,470.3511,452.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.511.2383.791.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.3826.2044.8438.54
  清算备付金288.98127.02140.84308.86
  应收股票清算款0.003,476.752,201.762,879.10
  新股申购款0.001,283.31573.26269.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值235,763.89179,654.12155,739.78171,891.87
负债
  应付基金管理费320.41200.04174.08210.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.4033.3429.0135.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,096.93317.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金122.3153.9881.50118.83
  其他应付款项19.0028.0122.5417.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005,087.412,036.334,243.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额518.895,403.273,440.394,942.38
  基金单位总额98,091.1881,217.7283,572.46145,068.44
  未分配净收益137,153.8393,033.1468,726.9221,881.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235,245.01174,250.85152,299.38166,949.50
  负债及持有人权益合计235,763.89179,654.12155,739.78171,891.87