行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加心悦混合A(005371)

2025-09-30     1.03160.1359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0087.611,096.505,362.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.893.691.10
  清算备付金0.001.740.250.00
  应收股票清算款0.0048.140.000.00
  新股申购款0.001,127.3419,248.550.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0037,676.3764,047.6513,239.65
负债
  应付基金管理费0.009.873.876.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.470.971.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,700.440.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,011.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0010.3717.2224.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00666.260.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.000.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.006,393.591,034.1731.97
  基金单位总额0.0031,066.4963,622.1313,977.24
  未分配净收益0.00216.28-608.65-769.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0031,282.7863,013.4813,207.68
  负债及持有人权益合计0.0037,676.3764,047.6513,239.65