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中加心悦混合C(005372)

2022-01-21     1.0850-0.9404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本550.001,600.010.001,501.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款572.09587.622,069.18173.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计275.23252.38210.08202.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.300.970.62
  清算备付金11.3916.5510.9447.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,255.2516,973.5219,280.3215,717.81
负债
  应付基金管理费8.498.618.305.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.431.380.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,403.483,993.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.171.644.372.05
  其他应付款项9.836.909.8518.90
  应付利息0.000.001.184.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.181.070.910.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.0919.652,429.464,025.88
  基金单位总额15,542.0915,542.0915,542.0911,000.45
  未分配净收益1,691.071,411.781,308.77691.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,233.1616,953.8716,850.8611,691.93
  负债及持有人权益合计17,255.2516,973.5219,280.3215,717.81