行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合泓元定开债券(005378)

2022-08-15     1.04650.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.76234.54126.56135.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.60150.2011,244.5114,227.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.206.7610.007.60
  清算备付金0.10717.840.0072.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143.676,221.94693,879.991,093,407.14
负债
  应付基金管理费0.0260.29100.17149.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0121.1035.0652.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00102,471.79185,553.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.097.048.9011.52
  其他应付款项15.4011.2723.5011.69
  应付利息0.080.0828.31109.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.007.4321.6235.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.59107.21102,689.35185,923.05
  基金单位总额114.716,001.07582,290.31882,290.31
  未分配净收益3.37113.668,900.3325,193.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118.086,114.73591,190.64907,484.09
  负债及持有人权益合计143.676,221.94693,879.991,093,407.14