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前海联合泓元定开债券(005378)

2021-07-26     1.02220.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,897.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126.56135.2689.2970.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,244.5114,227.8418,875.2913,820.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.007.604.589.15
  清算备付金0.0072.7638.59227.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值693,879.991,093,407.14963,786.76928,890.95
负债
  应付基金管理费100.17149.34153.43115.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.0652.2753.7040.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款102,471.79185,553.3959,239.94225,419.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.4923.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.9011.5212.067.28
  其他应付款项23.5011.6923.4011.81
  应付利息28.31109.742.51147.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.6235.0926.2919.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102,689.35185,923.0559,513.82225,785.27
  基金单位总额582,290.31882,290.31882,290.31687,813.55
  未分配净收益8,900.3325,193.7821,982.6315,292.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值591,190.64907,484.09904,272.94703,105.67
  负债及持有人权益合计693,879.991,093,407.14963,786.76928,890.95